澳洲通胀回稳,反利空澳元?

今晨澳大利亚公布了第二季度消费者物价指数(CPI)年率,整体数据符合预期,达到2.1,初步符合澳央行2-3%目标水平。数据公布後,澳元曾一度冲高至0.7448,但很快便回落至0.74之下,上下波动50点,短期似乎偏弱。

近年来,澳大利亚经济仍然持续增长,根据澳洲统计局数据显示,今年一季度澳经济环比增长1.0%,同比增长3.1%,而澳大利亚政府对未来经济的预期也偏向乐观,仍预计今明两年经济增长将略高於3%。但市场比较担心是,澳洲仍然极度依赖国际贸易,国内消费力量不足。以今年第一季度为例,整季澳出口增长占国内生产总值增长的一半,而在出口产品中,煤炭丶铁矿石等矿产品又占最大比重。

市场一直担心贸易争端会导致中国减少对澳大利亚原材料的需求,直接打击澳洲出口经济,除瑞典克郎以外,澳元今年兑其他所有G10货币全线下跌。澳洲联储在7月的利率决议上维持基准利率在1.5%不变,并表示美国贸易政策正在引发不确定性。估计澳联储短期内也不太可能改变宽松货币政策取向,尤其在中美丶欧美贸易争端仍没有缓和的情况下。

 

澳元(AUDUSD)日线图上,20日均线仍守在60日线之下超於40个交易日,明显仍在下跌行情之中,14天RSI也从30水平反弹回到50,短期并没有超卖的迹象。一旦美元重新转强时,澳元可能再度下破新低,可等侯澳元跌破0.7316时布署中线空单,目标0.714,止损可参考7月高点0.7485。

另一个可以关注的选择是澳日(AUDJPY)。如果中美丶欧美贸易争端升级,将会直接导致全球减少对澳大利亚原材料的需求,这情况下通常澳元会下行,避险币种日元会上升,促使澳日(AUDJPY)的下跌力量或许比澳美(AUDUSD)更强。近期澳日明显处横盘局面,美股创新高或许抵销了日元避险需求,但昨天美国科技股纳斯达克指数(NAS100)及标500指数(S&P500)也冲高後出现明显回落,有利日元走高。

 

澳日日线图上,明显从4月开始一直在横盘波动,区间范围在80.50-85.50,上周刚从保历加通道的上线超卖确认回落,根据4月(贸易战开打以来)的经验,通常汇价目标会回到保历加通道下线,现时水平大概在81美元。

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撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)

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