3. 外汇

如果你对外汇交易市场不是很了解,不要担心,或许对它的别名会更熟悉:外汇市场、现货市场,现货或者仅仅就是外汇。

外汇

无论是从规模还是流动性上比较,外汇市场都是世界上最大的金融市场。在此简要说明外汇市场的规模,全球外汇市场一天的平均交易额为3万亿美元。世界上任何股票交易市场的日均交易量都未能达到这个规模。

外汇的概念其实很简单:就是一个国家的货币与另一个国家的货币进行交换。在外汇交易市场中,买进一种货币同时卖出一种货币是很自然的。外汇以货币对形式交易,例如英镑兑美元[GBP/USD].外汇交易市场中有些货币对比其他货币对更受欢迎,欧元兑美元[EUR/USD],,英镑兑美元[GBP/USD],美元兑日元[USD/JPY],美元兑瑞郎[USD/CHF]。以上四种在市场中受欢迎的货币对通常被称为“主要货币对”。
无论在任何时间点,全球范围内通常都有交易中心正在开放,供投资者交易。这使得外汇交易成为了一天24小时均可不间断交易的产品,除了伦敦时间周五21:00至周日22:15的周末休市。

外汇交易市场没有固定交易场所,即没有设定固定的物理位置。

这种无固定交易场所的交易被称为场外交易[OTC],即所有交易可通过电子撮合,一天24小时在全球银行间执行。外

汇市场OTC的交易模式,使投资者可以在世界上任何地方交易外汇,投资者也不会受时间的限制。

不同时区的交易中心会有交易时段的重合,具体交易时段表如下:

地区城市开市时间
(GMT)
收盘时间
(GMT)
欧洲伦敦08:0017:00
法兰克福07:0016:00
北美洲纽约13:0022:00
芝加哥14:0023:00
亚洲东京00:0009:00
香港01:0010:00
大洋洲悉尼22:0007:00
惠灵顿22:0006:00

外汇报价

前面提到外汇的交易形式是货币对,这是因为你在买入一种货币的时候自然就在卖出另一种货币,反之亦然。
但是如何理解外汇报价呢?

例如: 欧元/美元=1.2500
这意味着1欧元=1.25美元
欧元:在这组货币对中是基础货币
美元:在这组货币对中是结算货币或是标价货币
当美元是结算货币时,货币对的报价是直接报价。

例如:美元/日元= 98.00
这意味着1美元=98日元
美元:在这组货币对中是基础货币
日元:在这组货币对中是结算货币或是标价货币
当美元是基础货币时,货币对的报价是间接报价。

卖价、买价与点差

所有货币对都有两个报价,一个是卖价一个是买价。

卖价——如果你想要卖出基础货币,可以点击卖。
卖价是指在这组货币对中有人愿意以这个价格买入基础货币。
买价——如果你想要买入基础货币,你可以点击买。
买价是指在这组货币对中有人愿意以这个价格卖出基础货币。

卖价通常低于买价,买卖价之间的价差就是点差。点差就是买入与卖出基础货币时的差价,是经纪商向客户收取的费用。

做多或做空

做多或做空是外汇交易中买与卖的专业术语。只要记住多=买,空=卖,就已经成功一半了。

做多或做空

做多或做空是外汇交易中买与卖的专业术语。只要记住多=买,空=卖,就已经成功一半了。

外汇市场中的多与空

做多在外汇市场中意味着买入基础货币卖出标价货币。当你认为基础货币将上涨时,你可以这样做。
例如:欧元/美元=1.2500

如果你认为欧元将会上涨,你应该做多,这意味着你会买入欧元,等到欧元上涨到更加价位时将它卖出。
你在1.2500做多欧元

欧元上涨,欧元/美元=1.2700

现在你手中1欧元的价值就是1.2700美元了,而不是1.2500美元。

做空在外汇市场中的意思是卖出基础货币买入标价货币。如果你认为基础货币会下跌,你就应该这样做。

例如:欧元/美元=1.2500

如果你认为欧元将会下跌,你应该做空,这意味着你会卖出欧元,等到欧元下跌至更低价位时再买入。

你在1.2500做空欧元

欧元下跌,欧元/美元=1.2300

现在你手中1欧元的价值就是1.2300美元了,而不是1.2500美元。

“点”和“手”

你可能已经无数听说过“点数”和“手数”了; “点”和“手”是交易中的“大事”,只有理解了他们你才能理解交易。

什么是点?

点是报价中最小增量单位。

例如:美元/英镑的汇率是1.2121,一点就是0.0001。

美元/日元的汇率是119.69,一点就是0.01。

所以一点就是报价中的小数中的最后一位。大多数货币对的报价通常到第四位小数,所以点就相当于0.0001。从上面的例子我们可以看出不是所有的货币对都是这样。

“手”的概念

作为外汇交易培训中的一部分,你首先需要了解的概念之一就是标准手与微型手,他们的概念是什么到底有什么不同呢?

外汇交易中一手的概念

一标准手是指100,000基础货币,所以一标准手在欧元/美元中是指100,000欧元。四位小数报价时,一标准手的平均点值是10结算货币,所以这个例子中是10美元。这意味着如果一标准手欧元/美元下跌10点,你将损失100美元。

点的价值(例如:欧元/美元 报价为1.28205)
小数位第五位(最小点位的波动)=100,000(1手)x 0.00001 = $1.00 获利&损失
小数位第四位(1点的价值) = 100,000 (1 手) x 0.00010 = $10.00获利&损失
小数位第三位(10点的价值) = 100,000 (1 手) x 0.00100 = $100.00获利&损失
小数位第二位(100 点的价值(大数)) = 100,000 (1 手) x 0.01000 = $1,000.00获利&损失
小数位第一位 (1,000 点的价值) = 100,000 (1 手) x 0.10000 = $10,000.00获利&损失

点的波动(例如:美元/日元 报价为76.850)
小数位第三位(最小点位的波动)= 100,000 (1 手) 00.001 = Y100
小数位第二位(1 点的价值) = 100,000 (1 手) x 00.010 = Y1,000
小数位第一位(10 点的价值) = 100,000 (1 手) x 00.100 = Y10,000
大数的值= 100,000 (1 手) x 01.000 = Y100,000

让我们以美元/日元为例。因为这里美元是基础货币,一标准手就是100,000美元。因美元/日元报价只有2位小数位,所以1点就是1,000日元,所

如果买入一标准手美元/日元,上涨10点,你就赢利10,000日元。

标准手的交易者通常是机构,谁想要使用标准手进行交易,最好有25,000美金或更多的资金。

外汇中“手”的概念

现在言归正传,如果你想要进行外汇交易,需要从小开始,并制定自己的方法。微型手适合需要掌握外汇交易知识的初学者。与价值100,000基础货币的标准手不同,微型手只需要你想要交易的1,000基础货币。简单来说,与一标准手不同[四位报价中1点=10结算货币,两位报价中1点=1,000结算货币] ,在微型手中1点的价值仅是0.01(4位报价)或10(2位小数位报价)结算货币。
总结如下

基础货币结算货币报价的小
数位数
标准手微型手标准点值微型点值
EURUSD4EUR 100,000EUR 1,000USD 10USD 0.1 (10 cents)
USDJPY2USD 100,000USD 1,000JPY 1,000JPY 10

杠杆和保证金

现在我们知道了点值,我们知道它是个很小单位,交易一手可能才能看出变化。

杠杆可以让你使用较少的成本去控制较大的资产,扩大你的潜在收益,同时也将风险提高。

例如:0.25%的保证金意味着你的交易杠杆是400。例如:0.25%的保证金时,在1.5700买入一手英镑/美元,仅需要花费你250美金。保证金需求意味着你可以控制市场中100,000美元的资金。

通过杠杆交易,你可以利用较大的交易量从微小的市场波动中获利。如果你对杠杆未能完全清楚,不要担心,后面的模块中有更加详细的讲解。

计算你的利润和损失

现在你知道了点值和手数,你需要为什么最开始就要学习他们。
我们需要用到点值和手数去计算赢利和损失,现在就来学习赢利和损失的基础知识吧。
记得我们在前面提到的直接报价和间接报价吗?现在可以用到你学到的新知识了。
计算外汇中的赢利或损失有两条和美元有关的规则。

当你看到的是直接报价(结算货币为美元)时,用以下方法计算你的赢利或损失。

损失/赢利=(卖价—买价)x手的规模x手的数量
记住,标准手是$100,000,迷你手是$10,000。
例如:你在1.5554买入2手欧元/美元,卖出价为1.5559
赢利= (1.5559 – 1.5554) x 100,000 x 2 = $100

当你得到的是间接报价(结算货币为非美元)时,计算赢利或损失的方法如下:

例如:你在1.0456买入1手美元/澳元,卖价为1.0471
赢利=(1.0471 – 1.0456) x 100,000 x 1 =150澳元
注意:这里货币时澳元,非美元。在间接报价(结算货币为非美元)中,你需要记住的很重要的一点是,你需要通过除以相关汇率将赢利或是损失转换为美元。
你有150澳元,除以卖价(因为你是在卖出澳元买入美元)150澳元/1.0471 = 143.25美元

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