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货币交易策略

13th December 2018

进入外汇市场时，遵循能帮助您达成目标的策略很重要。靠直觉做金融决策并非获得持续回报的可靠方式。基于经过实践验证方法的完善货币交易策略能帮助您剔除公式中的情感因素，并维持一种避免您做出冲动或恐慌决策的纪律。

谈及货币交易策略，并没有放之四海而皆准的铁律。不同的交易者会根据自身的投资目标、交易经验、交易类型和风险承受力采用不同的策略。

技术分析vs.基础分析

在探索最流行的交易类型和策略之前，我们先探讨一番技术分析和基础分析。

所有交易策略都依赖技术分析或基础分析之中的一种或两种。尽管关于哪种更好的话题在外汇交易者之中争论不休，但是当您选择交易类型和制定个人交易策略时，知道两者的区别很重要。

技术分析

在探索最流行的交易类型和策略之前，我们先探讨一番技术分析和基础分析。

基础分析

基础分析是指通过研究一个经济体的基础指标，来判断一种货币相对于另一种货币的变化。需要审视的因素包括货币政策、经济增长、失业率和通货膨胀率以及利率等等。基础分析通常落实于长期交易策略，可能会很复杂。

不同的外汇交易类型

交易者的个性在外汇交易中发挥了重要作用。有些交易者喜欢短期内产生小额回报的快节奏交易，有些交易者则倾向于为期数天或数周的长期交易。这一点将决定交易者会采用的交易类型。

外汇市场所使用的四种主要交易类型有：

• 短线交易

• 超短线交易

• 中线交易

• 长线交易

短线交易

短线交易者的目标是通过带着每笔交易产生小额回报的预期进行数笔交易，从而利用资产的易变性盈利。这是一种高压力、高强度的交易类型，交易者要在一天之内开启和关闭交易，交易持续的时间不过几小时。

短线交易者通常根据技术分析做决策。为了能够针对任何变化做出迅速反应，密切关注市场至关重要。短线交易的一个优势是规避了交易隔夜开放时会遇到的风险，因为在此期间市场状况可能会出现不为交易者所知的变化。

超短线交易

超短线交易是短线交易的一种更极端的形式，是最快的交易类型，往往能产生比短线交易更多的回报。交易者常常持有头寸几秒钟或几分钟，旨在获得小额频繁的收益。采用这种交易类型时，为了从小机会中获利，密切监控市场变化尤为重要。超短线交易依赖短期技术分析。

长线交易

长线交易是一种长期交易类型，某些情况下交易可能会持续数月。交易者通常采用基础分析进行长线交易，也可能会辅以技术分析，以明确理想的入场点和出场点。采用这种交易类型时，市场出现短期下跌时守住阵脚很重要。长线交易非常适合不想持续监控市场变化的交易者。

流行的外汇交易策略

人们找到了许多可靠可盈利的货币交易策略。决定外汇交易策略效力的因素有：

• 市场选择：交易者必须选择他们要交易的货币对，并成为解读这些货币对的专家。

• 头寸大小：交易者必须确定每个头寸的大小，才能控制每笔交易的风险。

• 入场点：交易者必须制定规则来控制在给定货币对中何时建仓。

• 出场点：交易者必须制定规则来控制何时平仓。

• 交易策略：交易者应该制定关于如何买入和卖出货币对的规则，包括如何选择最合适的执行技术。

趋势交易

趋势交易是一种屡获成功的流行交易方式。采用这种策略时，交易者利用技术分析判断货币价格变化的上涨或下跌趋势，然后相应地决定何时入场或出场。

区间交易

区间交易是一种简单而流行的外汇交易策略，其原理是不论趋势的方向如何，一种货币终归会回到起点。交易者进行交易的基础是以相同水平进行多次交易的价格可能性，然后可能从波动中盈利数次。

突破交易

“突破”是指价格突破巩固或交易区间，或者市场突破关键支撑或弹性水平。突破交易者的目标是通过在突破点进入市场盈利。当顺着基础趋势的方向交易时，突破交易能产生最好的结果。

动量交易

动量交易的基础是这样一种假设：特定方向的强劲价格变化很可能表明趋势会沿着同一方向继续。此外，较弱的变化可能表明价格正在失去力量，可能会逆转。

反趋势交易

与趋势交易相对，反趋势交易是指交易者以预测价格趋势的逆转为目标。交易者寻求先于市场进入交易，并利用逆转盈利。人们认为反趋势交易更为复杂、风险更高，因为逆转的情况很难判断。

支点交易

在支点交易中，交易者的目标是根据以往交易的高价、低价和收盘价的平均值来判断阻力位和支撑位。背后的理论是该平均值有助于预测下次开盘时最有可能的高价和低价，以及当天的市场逆转。这些平均值广泛用于市场中，因此被认为是衡量长期趋势可能如何延续的健康指标。此外，这些平均值可以预测是否已经超出特定区间，以及是否会出现新的突破。